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计划名称 中投汇盈产业优选集合资产管理计划
计划类型 非限定性集合资产管理计划
风险收益特征 本集合计划属于集合计划中风险较高、收益稳定的产品,适合于积极型投资者。
计划特点 本产品通过把握经济增长方式转变、经济周期波动中的产业生命周期规律,挖掘不同经济发展阶段的强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,在力争资本本金安全性的前提下,控制风险,追求获得绝对投资收益的最大化。
投资目标 重点投资于产业结构升级背景下具有竞争优势的上市公司,通过专业的价值研究判断和积极主动的投资管理,把握中国经济和优势产业快速增长带来的投资机会,谋求资产的长期、稳定增值。
投资组合设计 本计划根据市场状况对股票、基金、债券等资产实行动态配置。权益类资产(A股及权证、新股申购、封闭式基金、股票型开放式基金等)投资比例为0%-95%,其中用于权证投资比例不高于3%;固定收益类资产(国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换公司债券、分离交易可转债、债券型基金、资产支持受益凭证等)的投资比例为5%-100%。 在本集合计划开放期内,现金类资产投资比例合计不低于5%。现金类资产包括:银行存款、货币市场基金、央行票据、期限在3天以内的债券逆回购、期限在1年以内的政府债券等。
目标规模 本计划最低募集总份额为1亿份。推广期目标规模上限为60亿份,存续期目标规模上限为80亿份。
存续期限 八年
每份集合计划面值与推广期参与价格 人民币1.00元
参与本集合计划的最低金额 在推广期内,委托人可多次参与购买集合计划单位,单个委托人首次参与的最低金额为人民币100,000元,追加参与的最低金额为人民币1000元。
开放日 本计划首个开放期为封闭期满(2个月)后的前3个工作日,自首次开放期结束之日起每个月开放一次,开放日为每个自然月的前3个工作日。
费率结构

参与费

参与金额(P

推广期参与费率

存续期参与费率

P100

1.00%

1.20%

100万≤P500

0.60%

0.80%

500万≤P1000

0.20%

0.40%

P1000

1000/

1000/

退出费

持有期限

退出费率

持有期限<1

 1%

1持有期限<2

 0.5%

2持有期限<3

 0.2%

持有期限≥3

 0%

托管费

年费率为0.20 %

开放日 本计划首个开放期为封闭期满(2个月)后的前3个工作日,自首次开放期结束之日起每个月开放一次,开放日为每个自然月的前3个工作日。
管理费

净值收益率(R

年管理费率(F

R0

0.5%

0R2.25%

0.8%

2.25%R37.25%

0.8%0.12×(R2.25%)

R37.25%

5%

收益分配 年度收益分配比例不低于年度可分配收益的50%。采用两种方式:现金方式和红利再投资。